Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : 204 งานการเงินและบัญชี

วัตถุประสงค์

-ปฏิทินแผนงาน(2)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(3)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(1)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : 204 งานการเงินและบัญชี

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : 204 งานการเงินและบัญชี

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : 204 งานการเงินและบัญชี
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (2)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
14 พ.ค. 2558 29 เม.ย. 2559   D อาหารเสริม (นมโรงเรียน) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1998 วัน
16 ก.ย. 2558 30 ก.ย. 2558   C งานการเงินและบัญชี รับการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก) 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2210 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (3)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 นักเรียนระดับชั้น อ.1-ป.6 รับนมโรงเรียน ครั้งที่ 1/2558  2 ก.ค. 2558 ผ่านมาแล้ว 2300 วัน ไม่ได้เช็ค  อาหารเสริม (นมโรงเรียน)  14 พ.ค. 2558 - 29 เม.ย. 2559
 งานการเงินและบัญชี รับการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2557 (วันที่สอง)  17 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2223 วัน ไม่ได้เช็ค  งานการเงินและบัญชี รับการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก)  16 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558
 งานการเงินและบัญชี รับการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2557 (วันสุดท้าย)  18 ก.ย. 2558 ผ่านมาแล้ว 2222 วัน ไม่ได้เช็ค  งานการเงินและบัญชี รับการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก)  16 ก.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2558

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    น.ส.รจนา : ถุงร้อน 4*7" 5แพ็ค(200.-),ยางวงใหญ่ 2ห่อ(120.-) 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง ฯลฯ 1 *** ***
3    บริษัท ซี. บี. เอ. จำกัด : ค่าบริการตรวจสอบบัญชี ปีการศึกษา 2557 1 *** ***
4    น.ส.รจนา(ดิส) : เครื่องปริ้นเตอร์ EPSON L210 จำนวน 1เครื่อง 1 *** ***
5    นางสุดา : ค่ารับรองผู้ตรวจสอบบัญชี 1-1//9/58(930.-),ค่าส่งEMS 1 *** ***
6    นางสุดา (ของที่ระลึกผู้ตรวจบัญชี ปี 2557) : ผ้าเช็ดตัว 4ผืน*230บาท(920.-) 1 *** ***
7    น.ส.หทัยชนก (วงศ์) : หมึกเติม EPSON สี 1ชุด(987.-),ลูกแม็ค No.3 2กล่อง*6.75(13.50),กระดาษ A4 70g 5รีม*80(400.-) 1 *** ***
8    อาหารรับรอง งานตรวจสอบระบบบัญชี วันที่ 16-18 ก.ย.58 จำนวน 6 คน ณ ห้องรับรองอาคารราฟาแอล 1 *** ***
9    น.ส.รจนา (ดิส) : หมึก Samsung D101S SCX3405 2อัน @1,375บาท 1 *** ***
10    น.ส.รจนา (ดิส) : แบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคาร 1 *** ***
11    น.ส.หทัยชนก : หมึก Laser HP A05 2กล่อง*2,540บาท(5,080.-),กระดาษ A4 70g 15รีม*80บาท(1,200.-) 1 *** ***
12    นางสุดา (ร้านเจริญรุ่งเรือง) : ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม 1 *** ***
13    บริษัท โรงพิมพ์ ฯ : ใบเสร็จรับเงิน 40,000ใบ@0.45บาท,ใบเคลียร์ 1 *** ***
14    น.ส.กัญพัชร์ : ค่าธรรมเนียมซื้อเช็ค 20เล่ม@300บาท 1 *** ***
15    คุณกิตติธัช : ใบเบิกงบประมาณ 100เล่ม@55บาท(5,500.-) 1 *** ***
16    นางสุดา : ค่าส่งEMS(354.-),ค่ากล่องพลาสติก(80.-),ค่าบัตรเติมเงิน 1 *** ***
17    16-18/09/58 ตรวจสอบระบบบัญชี จำนวน 6คน ณ ห้องรับรอง อาคารราฟาแอล 1 *** ***
18    น.ส.หทัยชนก : กระดาษสติกเกอร์ A4 50*1.60(80.-),กาว UHO 4หลอด*42.50(170.-),เทปลบคำผิด Tombow 3อัน*32.73(98.19),ลูกแม็ค No.35 2กล่อง*6.75(13.76) 1 *** ***
19    น.ส.หทัยชนก : สก๊อตเทปใส 1นิ้ว 6ม้วน*19.17(115.02),กระดาษ A4 5รีม*80(400.-) 1 *** ***
20    ร้านจันทราฑิตย์ : กระดาษ F4 2รีม 1 *** ***
21    น.ส.หทัยชนก : หมึก Laser 05A 2กล่อง*2,650(5,300.-),กระดาษ A4 5รีม*80(400.-),หมึกเติม EPSON T6641 BK 1กล่อง(215.-),ปากกาลูกลื่นน้ำเงิน 1กล่อง(129.-) 1 *** ***
22    นางสุดา : ค่าส่ง EMS ไปกองทุนสงเคราะห์และซอยทองหล่อ 1 *** ***
23    น.ส.รจนา (ดิศ) : หมึก Samsung D101S SCX3405 2 อัน@1,585บาท 1 *** ***
24    นางสุดา : ค่าโทรศัพท์ห้องการเงิน(300.-),ค่าส่งEMS 1 *** ***
25    น.ส.หทัยชนก : กระดาษ A4 70g 10รีม*80บาท(800.-),คลิปดำ 109 1กล่องใหญ่(26.-),ลูกแม๊กซ์ เบอร์ 10 1กล่องใหญ่(104.16) 1 *** ***
26    น.ส.กัญพัชร์ : ค่าธรรมเนียมซื้อเช็ค 20เล่ม@300บาท 1 *** ***
27    น.ส.หทัยชนก : หมึกHP 05A 2กล่อง*2,640บาท(5,280.-),เทปลบคำผิด 2อัน*32.73(65.46),หมึกเติม EPSON 664 สีดำ 1ขวด(215.-),กระดาษ A4 706 5รีม*80บาท(400.-) 1 *** ***
28    นางสุดา ดงหลง : ค่าส่งไปรษณีย์(216.-),ค่าบัตรเติมเงินโทรศัพท์(300.-),ค่าธรรมเนียมซื้อ Cashier Chegue(60.-) 1 *** ***
29    น.ส.หทัยชนก : กระดาษ A4 5รีม(400.-),กระดาษการ์ดคละสี 3รีม(204.-)ลูกแม็กซ์ No.35-1M 6กล่อง(41.28),กระดาษปกขาว 2ห่อ(90.-),กาวUHU 1แท่ง(42.50),ปากกาเน้นข้อความ 1แท่ง(22.-) 1 *** ***
30    อาหารรับรอง ธนาคาร(แลกเงินเยน) จำนวน 6คน ณ ห้องงานอภิบาล 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ 204 งานการเงินและบัญชี ของหน่วยงาน งานการเงินและบัญชี
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)